国泰上证国有企业红利ETF发起联接A (021701.jj ) 上国红利 (年度) 申 | 基金经理吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9868元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率31.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (1050 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C目标基金: 国泰上证国有企业红利ETF(510720) |
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国泰上证国有企业红利ETF发起联接A(021701) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 2026-04-27 | 0.0031 元 | 9,228.76万 | 28.61万元 | 0.30% | 1.19% |
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0.0031 元 | 7,170.49万 | 22.23万元 | 0.30% | |
| 2026-02-26 | 2026-02-26 | 0.003 元 | 7,170.49万 | 21.51万元 | 0.30% | |
| 2026-01-27 | 2026-01-27 | 0.0029 元 | 7,170.49万 | 20.79万元 | 0.29% | |
| 2025-12-25 | 2025-12-25 | 0.0029 元 | 6,127.59万 | 17.77万元 | 0.30% | 2.88% |
| 2025-11-27 | 2025-11-27 | 0.003 元 | 6,127.59万 | 18.38万元 | 0.30% | |
| 2025-10-27 | 2025-10-27 | 0.0031 元 | 6,127.59万 | 19.00万元 | 0.30% | |
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.0029 元 | 2,861.62万 | 8.30万元 | 0.30% | |
| 2025-08-27 | 2025-08-27 | 0.003 元 | 2,861.62万 | 8.58万元 | 0.30% | |
| 2025-07-25 | 2025-07-25 | 0.002 元 | 2,861.62万 | 5.72万元 | 0.19% | |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.002 元 | 1,902.85万 | 3.81万元 | 0.20% | |
| 2025-05-27 | 2025-05-27 | 0.002 元 | 1,902.85万 | 3.81万元 | 0.21% | |
| 2025-04-25 | 2025-04-25 | 0.0019 元 | 1,902.85万 | 3.62万元 | 0.20% | |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.0019 元 | 1,228.63万 | 2.33万元 | 0.19% | |
| 2025-02-27 | 2025-02-27 | 0.0019 元 | 1,228.63万 | 2.33万元 | 0.20% | |
| 2025-01-24 | 2025-01-24 | 0.0019 元 | 1,228.63万 | 2.33万元 | 0.20% | |
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.002 元 | 1,022.18万 | 2.04万元 | 0.20% | 1.19% |
| 2024-11-27 | 2024-11-27 | 0.002 元 | 1,022.18万 | 2.04万元 | 0.21% | |
| 2024-10-25 | 2024-10-25 | 0.002 元 | 1,022.18万 | 2.04万元 | 0.20% | |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.0018 元 | 900.00万 | 1.62万元 | 0.19% | |
| 2024-08-27 | 2024-08-27 | 0.0019 元 | 900.00万 | 1.71万元 | 0.20% | |
| 2024-07-26 | 2024-07-26 | 0.002 元 | 900.00万 | 1.80万元 | 0.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |