国泰上证国有企业红利ETF发起联接A (021701.jj ) 上国红利 (年度) 申 | 基金经理吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9868元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率31.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (1050 / 1477) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C目标基金: 国泰上证国有企业红利ETF(510720) |
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国泰上证国有企业红利ETF发起联接A(021701) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.18亿 | 91.10% |
| 2 | 固定收益投资 | 666.26万 | 5.12% |
| (其中) 债券 | 666.26万 | 5.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 194.21万 | 1.49% |
| 4 | 其他资产 | 297.34万 | 2.29% |
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