国泰上证国有企业红利ETF发起联接A (021701.jj ) 上国红利 (年度) 申 | 基金经理吴可凡查惠俐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0807元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-10) 持仓换手率38.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.72% (343 / 1634) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C目标基金: 国泰上证国有企业红利ETF |
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国泰上证国有企业红利ETF发起联接A(021701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0807元 | 1.1451元 |
| 2026-09-10 | 1.0997元 | 1.1641元 |
| 2026-09-09 | 1.1070元 | 1.1714元 |
| 2026-09-08 | 1.0890元 | 1.1534元 |
| 2026-09-07 | 1.0722元 | 1.1366元 |
| 2026-09-04 | 1.0858元 | 1.1502元 |
| 2026-09-03 | 1.0881元 | 1.1525元 |
| 2026-09-02 | 1.0858元 | 1.1502元 |
| 2026-09-01 | 1.1020元 | 1.1664元 |
| 2026-08-31 | 1.1095元 | 1.1739元 |
| 2026-08-28 | 1.0982元 | 1.1626元 |
| 2026-08-27 | 1.0993元 | 1.1637元 |
| 2026-08-26 | 1.0965元 | 1.1577元 |
| 2026-08-25 | 1.0872元 | 1.1484元 |
| 2026-08-24 | 1.0950元 | 1.1562元 |
| 2026-08-21 | 1.0814元 | 1.1426元 |
| 2026-08-20 | 1.0796元 | 1.1408元 |
| 2026-08-19 | 1.0752元 | 1.1364元 |
| 2026-08-18 | 1.0715元 | 1.1327元 |
| 2026-08-17 | 1.0611元 | 1.1223元 |
| 2026-08-14 | 1.0581元 | 1.1193元 |
| 2026-08-13 | 1.0459元 | 1.1071元 |
| 2026-08-12 | 1.0550元 | 1.1162元 |
| 2026-08-11 | 1.0622元 | 1.1234元 |
| 2026-08-10 | 1.0688元 | 1.1300元 |
| 2026-08-07 | 1.0554元 | 1.1166元 |
| 2026-08-06 | 1.0554元 | 1.1166元 |
| 2026-08-05 | 1.0302元 | 1.0914元 |
| 2026-08-04 | 1.0290元 | 1.0902元 |
| 2026-08-03 | 1.0409元 | 1.1021元 |
| 2026-07-31 | 1.0496元 | 1.1108元 |
| 2026-07-30 | 1.0491元 | 1.1103元 |
| 2026-07-29 | 1.0398元 | 1.1010元 |
| 2026-07-28 | 1.0242元 | 1.0854元 |
| 2026-07-27 | 1.0264元 | 1.0876元 |
| 2026-07-24 | 1.0240元 | 1.0822元 |
| 2026-07-23 | 1.0424元 | 1.1006元 |
| 2026-07-22 | 1.0319元 | 1.0901元 |
| 2026-07-21 | 1.0112元 | 1.0694元 |
| 2026-07-20 | 1.0265元 | 1.0847元 |
| 2026-07-17 | 0.9923元 | 1.0505元 |
| 2026-07-16 | 1.0004元 | 1.0586元 |
| 2026-07-15 | 1.0124元 | 1.0706元 |
| 2026-07-14 | 0.9966元 | 1.0548元 |
| 2026-07-13 | 0.9733元 | 1.0315元 |
| 2026-07-10 | 0.9669元 | 1.0251元 |
| 2026-07-09 | 0.9648元 | 1.0230元 |
| 2026-07-08 | 0.9756元 | 1.0338元 |
| 2026-07-07 | 0.9662元 | 1.0244元 |
| 2026-07-06 | 0.9810元 | 1.0392元 |