兴全竞争优势混合A(021590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-09-14 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-09-11 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-09-10 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-09-09 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-09-08 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-09-07 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-09-04 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-09-03 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-09-02 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-09-01 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-08-31 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-08-28 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-08-27 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-08-26 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-08-25 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-08-24 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-08-21 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-08-20 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-08-19 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-08-18 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-08-17 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-08-14 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-08-13 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-08-12 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-08-11 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-08-10 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-08-07 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-08-06 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-08-05 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-08-04 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-08-03 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-07-31 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-07-30 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-07-29 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-07-28 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-07-27 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-07-24 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-07-23 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-07-22 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-07-21 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-07-20 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-07-17 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-07-16 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-07-15 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-07-14 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-07-13 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-07-10 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-07-09 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-07-08 | 1.2086元 | 1.2086元 |