兴全竞争优势混合A (021590.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理徐留明基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2351元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率96.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.29% (2343 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球竞争优势混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴全竞争优势混合A(021590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-06-26 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-06-25 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-06-24 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-06-23 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-06-22 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-06-18 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-06-17 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-06-16 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-06-15 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-06-12 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-06-11 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-06-10 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-06-09 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-06-08 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-06-05 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-06-04 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-06-03 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-06-02 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-06-01 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-05-29 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-05-28 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-05-27 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-05-26 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-05-25 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-05-22 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-05-21 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-05-20 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-05-19 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-05-18 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-05-15 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-05-14 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-05-13 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-05-12 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-05-11 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-05-08 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-05-07 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-05-06 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-04-30 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-04-29 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-04-28 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-04-27 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-04-24 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-04-23 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-04-22 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-04-21 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-04-20 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-04-17 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-04-16 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-04-15 | 1.2208元 | 1.2208元 |