兴全竞争优势混合A (021590.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理徐留明基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2390元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率96.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.07% (1512 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球竞争优势混合C |
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兴全竞争优势混合A(021590) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 77.51万元 | 1.20% | 12.92万元 | 0.20% |
| 2025-12-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 42.01万元 | 1.20% | 7.00万元 | 0.20% |
| 2025-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 74.40万元 | 1.20% | 12.40万元 | 0.20% |