兴全竞争优势混合A (021590.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理徐留明基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2476元 (2026-06-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率96.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.85% (2289 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球竞争优势混合C |
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兴全竞争优势混合A(021590) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,073.35万 | 90.61% |
| (其中) 股票 | 6,073.35万 | 90.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 610.36万 | 9.11% |
| 3 | 其他资产 | 19.11万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,969.57万 | 74.14% |
| 金融业 | 80.69万 | 1.20% |
| 房地产业 | 40.35万 | 0.60% |
| 采矿业 | 5.24万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.58%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 462.05万 | 6.89% |
| 非日常生活消费品 | 273.53万 | 4.08% |
| 日常消费品 | 181.96万 | 2.71% |
| 医疗保健 | 59.97万 | 0.89% |
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