兴全竞争优势混合A (021590.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理徐留明基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2218元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率96.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.07% (1768 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球竞争优势混合C |
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兴全竞争优势混合A(021590) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,618.79万 | 88.10% |
| (其中) 股票 | 5,618.79万 | 88.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 737.90万 | 11.57% |
| 3 | 其他资产 | 21.12万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,252.72万 | 66.68% |
| 采矿业 | 210.00万 | 3.29% |
| 金融业 | 48.60万 | 0.76% |
| 房地产业 | 40.18万 | 0.63% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.73%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 509.22万 | 7.98% |
| 非日常生活消费品 | 343.69万 | 5.39% |
| 日常消费品 | 159.29万 | 2.50% |
| 医疗保健 | 55.10万 | 0.86% |
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