兴全竞争优势混合A (021590.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理徐留明基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1879元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率96.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.59% (2244 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球竞争优势混合C |
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兴全竞争优势混合A(021590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-07-16 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-07-15 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-07-14 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-07-13 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-07-10 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-07-09 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-07-08 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-07-07 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-07-06 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-07-03 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-07-02 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-07-01 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-06-30 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-06-29 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-06-26 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-06-25 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-06-24 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-06-23 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-06-22 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-06-18 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-06-17 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-06-16 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-06-15 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-06-12 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-06-11 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-06-10 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-06-09 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-06-08 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-06-05 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-06-04 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-06-03 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-06-02 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-06-01 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-05-29 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-05-28 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-05-27 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-05-26 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-05-25 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-05-22 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-05-21 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-05-20 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-05-19 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-05-18 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-05-15 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-05-14 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-05-13 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-05-12 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-05-11 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-05-08 | 1.2466元 | 1.2466元 |