兴全竞争优势混合A (021590.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理徐留明基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2180元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率96.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.31% (2496 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球竞争优势混合C |
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兴全竞争优势混合A(021590) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.17元 | 5,864.09万 | 4,994.54万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 5,783.14万 | 4,909.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 5,242.41万 | 4,459.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 4,924.75万 | 4,954.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 3,692.93万 | 3,679.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 5,138.25万 | 5,251.68万元 | -- |
| 2024-08-27 | -- | -- | 7,014.57万元 | -- |