兴全竞争优势混合A (021590.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理徐留明基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2105元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率96.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.70% (2366 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球竞争优势混合C |
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兴全竞争优势混合A(021590) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-05-21 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-05-20 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-05-19 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-05-18 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-05-15 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-05-14 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-05-13 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-05-12 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-05-11 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-05-08 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-05-07 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-05-06 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-04-30 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-04-29 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-04-28 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-04-27 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-04-24 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-04-23 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-04-22 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-04-21 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-04-20 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-04-17 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-04-16 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-04-15 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-04-14 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-04-13 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-04-10 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-04-09 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-04-08 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-04-07 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-04-03 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-04-02 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-04-01 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-03-31 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-03-30 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-03-27 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-03-26 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-03-25 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-03-24 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-03-23 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-03-20 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-03-19 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-03-18 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-03-17 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-03-16 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-03-13 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-03-12 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-03-11 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-03-10 | 1.2376元 | 1.2376元 |