中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C (021584.jj ) 港股通央企红利 (年度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2024-07-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0852元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率9.11% (250 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)(021583) |
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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C(021584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0852元 | 1.1755元 |
| 2026-07-15 | 1.0843元 | 1.1746元 |
| 2026-07-14 | 1.0773元 | 1.1676元 |
| 2026-07-13 | 1.0641元 | 1.1544元 |
| 2026-07-10 | 1.0608元 | 1.1511元 |
| 2026-07-09 | 1.0575元 | 1.1478元 |
| 2026-07-08 | 1.0696元 | 1.1599元 |
| 2026-07-07 | 1.0482元 | 1.1385元 |
| 2026-07-06 | 1.0578元 | 1.1481元 |
| 2026-07-03 | 1.0505元 | 1.1408元 |
| 2026-07-02 | 1.0360元 | 1.1263元 |
| 2026-07-01 | 1.0288元 | 1.1191元 |
| 2026-06-30 | 1.0296元 | 1.1199元 |
| 2026-06-29 | 1.0513元 | 1.1416元 |
| 2026-06-26 | 1.0521元 | 1.1424元 |
| 2026-06-25 | 1.0655元 | 1.1558元 |
| 2026-06-24 | 1.0804元 | 1.1707元 |
| 2026-06-23 | 1.0864元 | 1.1767元 |
| 2026-06-22 | 1.0971元 | 1.1874元 |
| 2026-06-18 | 1.0995元 | 1.1898元 |
| 2026-06-17 | 1.1271元 | 1.2174元 |
| 2026-06-16 | 1.1372元 | 1.2275元 |
| 2026-06-15 | 1.1563元 | 1.2426元 |
| 2026-06-12 | 1.1516元 | 1.2379元 |
| 2026-06-11 | 1.1346元 | 1.2209元 |
| 2026-06-10 | 1.1386元 | 1.2249元 |
| 2026-06-09 | 1.1436元 | 1.2299元 |
| 2026-06-08 | 1.1491元 | 1.2354元 |
| 2026-06-05 | 1.1534元 | 1.2397元 |
| 2026-06-04 | 1.1558元 | 1.2421元 |
| 2026-06-03 | 1.1627元 | 1.2490元 |
| 2026-06-02 | 1.1679元 | 1.2542元 |
| 2026-06-01 | 1.1627元 | 1.2490元 |
| 2026-05-29 | 1.1498元 | 1.2361元 |
| 2026-05-28 | 1.1402元 | 1.2265元 |
| 2026-05-27 | 1.1552元 | 1.2415元 |
| 2026-05-26 | 1.1686元 | 1.2549元 |
| 2026-05-25 | 1.1697元 | 1.2560元 |
| 2026-05-22 | 1.1715元 | 1.2568元 |
| 2026-05-21 | 1.1697元 | 1.2550元 |
| 2026-05-20 | 1.1821元 | 1.2674元 |
| 2026-05-19 | 1.1868元 | 1.2721元 |
| 2026-05-18 | 1.1825元 | 1.2678元 |
| 2026-05-15 | 1.1890元 | 1.2743元 |
| 2026-05-14 | 1.2015元 | 1.2868元 |
| 2026-05-13 | 1.2040元 | 1.2893元 |
| 2026-05-12 | 1.2096元 | 1.2949元 |
| 2026-05-11 | 1.2076元 | 1.2929元 |
| 2026-05-08 | 1.2038元 | 1.2891元 |
| 2026-05-07 | 1.2049元 | 1.2902元 |