中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C
(021584.jj ) 港股通央企红利 (年度) 中欧基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-07-03总资产规模1.81亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1828元 (2025-12-31) 基金经理FANG SHENSHEN管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.75% (134 / 575)
相关基金: 主从基金: 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A
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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C(021584) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C.(021584) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.19元1.81亿1.52亿元--
2025-06-301.17元1.30亿1.11亿元--
2025-03-311.07元6,701.75万6,276.81万元--
2024-12-311.07元3,739.69万3,501.58万元--
2024-09-301.03元2,569.07万2,487.24万元--

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