中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C (021584.jj ) 港股通央企红利 (年度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-07-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1866元 (2025-12-30) 基金经理FANG SHENSHEN管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.01% (129 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C(021584) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII） | |
| 基金简称 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII) | |
| 基金主代码 | 021583 | |
| 运作方式 | 契约型、开放式、发起式 | |
| 合同生效日 | 2024-07-01 | |
| 总份额 | 2.16亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金进行被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金采用完全复制策略，按照标的指数成份股构成及其权重构建股票资产组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合进行动态调整。但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指数时，本基金将运用其他方法建立实际组合，力求实现基金相对业绩比较基准的跟踪误差最小化。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。基金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要求及投资比例限制等因素，确定股票、债券等资产的具体配置比例。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 | |
| 业绩比较基准 | 中证港股通央企红利指数收益率(经汇率调整后)×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为被动管理的指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资于境外证券市场，因此还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | |
| 基金公司 | 中欧基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021583 | 021584 |
| 子基金份额 | 6,358.36万 份 (2025-09-30) | 1.52亿 份 (2025-09-30) |