中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C (021584.jj ) 港股通央企红利 (年度) 申 | 基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2024-07-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1642元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.45% (190 / 601) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C(021584) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII） | |
| 基金简称 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII) | |
| 基金主代码 | 021583 | |
| 运作方式 | 契约型、开放式、发起式 | |
| 合同生效日 | 2024-07-01 | |
| 总份额 | 2.96亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 中欧基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021583 | 021584 |
| 子基金份额 | 1.17亿 份 (2026-06-30) | 1.80亿 份 (2026-06-30) |