中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C (021584.jj ) 港股通央企红利 (年度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-07-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2132元 (2026-02-13) 基金经理FANG SHENSHEN管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.79% (116 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C(021584) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.63亿 | 89.28% |
| (其中) 股票 | 3.63亿 | 89.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 91.00万 | 0.22% |
| (其中) 债券 | 91.00万 | 0.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,461.01万 | 8.51% |
| 4 | 其他资产 | 806.39万 | 1.98% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.28%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1.19亿 | 29.36% |
| 金融 | 1.04亿 | 25.49% |
| 能源 | 5,833.98万 | 14.34% |
| 电信服务 | 3,389.40万 | 8.33% |
| 公用事业 | 1,740.87万 | 4.28% |
| 医疗保健 | 724.71万 | 1.78% |
| 信息技术 | 613.88万 | 1.51% |
| 消费者常用品 | 606.81万 | 1.49% |
| 基础材料 | 567.89万 | 1.40% |
| 地产业 | 525.75万 | 1.29% |
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