中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C (021584.jj ) 港股通央企红利 (年度) 申 | 基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2024-07-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1642元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.45% (190 / 601) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C(021584) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.81亿 | 87.65% |
| (其中) 股票 | 2.81亿 | 87.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,030.02万 | 9.46% |
| 3 | 其他资产 | 924.97万 | 2.89% |
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