中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C (021584.jj ) 港股通央企红利 (年度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2024-07-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1889元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率15.97% (157 / 580) |
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