中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C (021584.jj ) 港股通央企红利 (年度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-07-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1845元 (2025-12-17) 基金经理FANG SHENSHEN管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.35% (122 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C(021584) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.39亿 | 87.85% |
| (其中) 股票 | 2.39亿 | 87.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,615.41万 | 9.62% |
| 3 | 其他资产 | 687.85万 | 2.53% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.85%) |
|---|---|---|
| 金融 | 7,697.28万 | 28.31% |
| 工业 | 7,449.27万 | 27.40% |
| 能源 | 3,049.76万 | 11.22% |
| 电信服务 | 1,932.75万 | 7.11% |
| 基础材料 | 1,614.97万 | 5.94% |
| 地产业 | 1,032.34万 | 3.80% |
| 医疗保健 | 500.15万 | 1.84% |
| 信息技术 | 376.62万 | 1.39% |
| 公用事业 | 230.03万 | 0.85% |
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