中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C (021584.jj ) 港股通央企红利 (年度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-07-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2132元 (2026-02-13) 基金经理FANG SHENSHEN管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.79% (116 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C(021584) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 98.78% | 1.22% | 1.87万 | 6,920.72元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1.10万 | 3,395.17元 | -- |