中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C (021584.jj ) 港股通央企红利 (年度) 申 | 基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2024-07-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1642元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.45% (190 / 601) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C(021584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1642元 | 1.2619元 |
| 2026-09-03 | 1.1544元 | 1.2521元 |
| 2026-09-02 | 1.1547元 | 1.2524元 |
| 2026-09-01 | 1.1601元 | 1.2578元 |
| 2026-08-31 | 1.1576元 | 1.2553元 |
| 2026-08-28 | 1.1503元 | 1.2480元 |
| 2026-08-27 | 1.1494元 | 1.2471元 |
| 2026-08-26 | 1.1490元 | 1.2467元 |
| 2026-08-25 | 1.1442元 | 1.2419元 |
| 2026-08-24 | 1.1488元 | 1.2465元 |
| 2026-08-21 | 1.1478元 | 1.2455元 |
| 2026-08-20 | 1.1304元 | 1.2281元 |
| 2026-08-19 | 1.1283元 | 1.2222元 |
| 2026-08-18 | 1.1244元 | 1.2183元 |
| 2026-08-17 | 1.1192元 | 1.2131元 |
| 2026-08-14 | 1.1049元 | 1.1988元 |
| 2026-08-13 | 1.1046元 | 1.1985元 |
| 2026-08-12 | 1.1087元 | 1.2026元 |
| 2026-08-11 | 1.1160元 | 1.2099元 |
| 2026-08-10 | 1.1227元 | 1.2166元 |
| 2026-08-07 | 1.1144元 | 1.2083元 |
| 2026-08-06 | 1.1170元 | 1.2109元 |
| 2026-08-05 | 1.1249元 | 1.2188元 |
| 2026-08-04 | 1.1280元 | 1.2219元 |
| 2026-08-03 | 1.1430元 | 1.2369元 |
| 2026-07-31 | 1.1488元 | 1.2427元 |
| 2026-07-30 | 1.1599元 | 1.2538元 |
| 2026-07-29 | 1.1489元 | 1.2428元 |
| 2026-07-28 | 1.1336元 | 1.2275元 |
| 2026-07-27 | 1.1274元 | 1.2213元 |
| 2026-07-24 | 1.1250元 | 1.2189元 |
| 2026-07-23 | 1.1312元 | 1.2251元 |
| 2026-07-22 | 1.1157元 | 1.2096元 |
| 2026-07-21 | 1.1101元 | 1.2040元 |
| 2026-07-20 | 1.1115元 | 1.2054元 |
| 2026-07-17 | 1.0831元 | 1.1770元 |
| 2026-07-16 | 1.0852元 | 1.1755元 |
| 2026-07-15 | 1.0843元 | 1.1746元 |
| 2026-07-14 | 1.0773元 | 1.1676元 |
| 2026-07-13 | 1.0641元 | 1.1544元 |
| 2026-07-10 | 1.0608元 | 1.1511元 |
| 2026-07-09 | 1.0575元 | 1.1478元 |
| 2026-07-08 | 1.0696元 | 1.1599元 |
| 2026-07-07 | 1.0482元 | 1.1385元 |
| 2026-07-06 | 1.0578元 | 1.1481元 |
| 2026-07-03 | 1.0505元 | 1.1408元 |
| 2026-07-02 | 1.0360元 | 1.1263元 |
| 2026-07-01 | 1.0288元 | 1.1191元 |
| 2026-06-30 | 1.0296元 | 1.1199元 |
| 2026-06-29 | 1.0513元 | 1.1416元 |