中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C (021584.jj ) 港股通央企红利 (年度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2024-07-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1346元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.94% (197 / 595) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)(021583) |
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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C(021584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1346元 | 1.2209元 |
| 2026-06-10 | 1.1386元 | 1.2249元 |
| 2026-06-09 | 1.1436元 | 1.2299元 |
| 2026-06-08 | 1.1491元 | 1.2354元 |
| 2026-06-05 | 1.1534元 | 1.2397元 |
| 2026-06-04 | 1.1558元 | 1.2421元 |
| 2026-06-03 | 1.1627元 | 1.2490元 |
| 2026-06-02 | 1.1679元 | 1.2542元 |
| 2026-06-01 | 1.1627元 | 1.2490元 |
| 2026-05-29 | 1.1498元 | 1.2361元 |
| 2026-05-28 | 1.1402元 | 1.2265元 |
| 2026-05-27 | 1.1552元 | 1.2415元 |
| 2026-05-26 | 1.1686元 | 1.2549元 |
| 2026-05-25 | 1.1697元 | 1.2560元 |
| 2026-05-22 | 1.1715元 | 1.2568元 |
| 2026-05-21 | 1.1697元 | 1.2550元 |
| 2026-05-20 | 1.1821元 | 1.2674元 |
| 2026-05-19 | 1.1868元 | 1.2721元 |
| 2026-05-18 | 1.1825元 | 1.2678元 |
| 2026-05-15 | 1.1890元 | 1.2743元 |
| 2026-05-14 | 1.2015元 | 1.2868元 |
| 2026-05-13 | 1.2040元 | 1.2893元 |
| 2026-05-12 | 1.2096元 | 1.2949元 |
| 2026-05-11 | 1.2076元 | 1.2929元 |
| 2026-05-08 | 1.2038元 | 1.2891元 |
| 2026-05-07 | 1.2049元 | 1.2902元 |
| 2026-05-06 | 1.2055元 | 1.2908元 |
| 2026-04-30 | 1.1992元 | 1.2845元 |
| 2026-04-29 | 1.2145元 | 1.2998元 |
| 2026-04-28 | 1.1970元 | 1.2823元 |
| 2026-04-27 | 1.1948元 | 1.2801元 |
| 2026-04-24 | 1.2025元 | 1.2878元 |
| 2026-04-23 | 1.1994元 | 1.2847元 |
| 2026-04-22 | 1.1926元 | 1.2779元 |
| 2026-04-21 | 1.2009元 | 1.2862元 |
| 2026-04-20 | 1.1888元 | 1.2741元 |
| 2026-04-17 | 1.1863元 | 1.2716元 |
| 2026-04-16 | 1.1889元 | 1.2742元 |
| 2026-04-15 | 1.1911元 | 1.2720元 |
| 2026-04-14 | 1.1960元 | 1.2769元 |
| 2026-04-13 | 1.1912元 | 1.2721元 |
| 2026-04-10 | 1.1951元 | 1.2760元 |
| 2026-04-09 | 1.1913元 | 1.2722元 |
| 2026-04-08 | 1.1925元 | 1.2734元 |
| 2026-04-07 | 1.1788元 | 1.2597元 |
| 2026-04-03 | 1.1800元 | 1.2609元 |
| 2026-04-02 | 1.1792元 | 1.2601元 |
| 2026-04-01 | 1.1758元 | 1.2567元 |
| 2026-03-31 | 1.1706元 | 1.2515元 |
| 2026-03-30 | 1.1848元 | 1.2657元 |