中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C (021584.jj ) 港股通央企红利 (年度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-07-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2132元 (2026-02-13) 基金经理FANG SHENSHEN管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.79% (116 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C(021584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2132元 | 1.2896元 |
| 2026-02-12 | 1.2345元 | 1.3109元 |
| 2026-02-11 | 1.2348元 | 1.3065元 |
| 2026-02-10 | 1.2266元 | 1.2983元 |
| 2026-02-09 | 1.2176元 | 1.2893元 |
| 2026-02-06 | 1.2123元 | 1.2840元 |
| 2026-02-05 | 1.2133元 | 1.2850元 |
| 2026-02-04 | 1.2114元 | 1.2831元 |
| 2026-02-03 | 1.1953元 | 1.2670元 |
| 2026-02-02 | 1.1908元 | 1.2625元 |
| 2026-01-30 | 1.2171元 | 1.2888元 |
| 2026-01-29 | 1.2354元 | 1.3071元 |
| 2026-01-28 | 1.2230元 | 1.2947元 |
| 2026-01-27 | 1.1990元 | 1.2707元 |
| 2026-01-26 | 1.1911元 | 1.2628元 |
| 2026-01-23 | 1.1777元 | 1.2494元 |
| 2026-01-22 | 1.1864元 | 1.2581元 |
| 2026-01-21 | 1.1812元 | 1.2529元 |
| 2026-01-20 | 1.1839元 | 1.2556元 |
| 2026-01-19 | 1.1833元 | 1.2498元 |
| 2026-01-16 | 1.1867元 | 1.2532元 |
| 2026-01-15 | 1.1943元 | 1.2608元 |
| 2026-01-14 | 1.1957元 | 1.2622元 |
| 2026-01-13 | 1.2020元 | 1.2685元 |
| 2026-01-12 | 1.1934元 | 1.2599元 |
| 2026-01-09 | 1.1929元 | 1.2594元 |
| 2026-01-08 | 1.1914元 | 1.2579元 |
| 2026-01-07 | 1.1947元 | 1.2612元 |
| 2026-01-06 | 1.1975元 | 1.2640元 |
| 2026-01-05 | 1.1888元 | 1.2553元 |
| 2025-12-31 | 1.1828元 | 1.2493元 |
| 2025-12-30 | 1.1866元 | 1.2531元 |
| 2025-12-29 | 1.1864元 | 1.2529元 |
| 2025-12-26 | 1.1916元 | 1.2581元 |
| 2025-12-25 | 1.1921元 | 1.2586元 |
| 2025-12-24 | 1.1934元 | 1.2599元 |
| 2025-12-23 | 1.1970元 | 1.2635元 |
| 2025-12-22 | 1.1927元 | 1.2592元 |
| 2025-12-19 | 1.1897元 | 1.2562元 |
| 2025-12-18 | 1.1886元 | 1.2551元 |
| 2025-12-17 | 1.1845元 | 1.2510元 |
| 2025-12-16 | 1.1819元 | 1.2484元 |
| 2025-12-15 | 1.2050元 | 1.2687元 |
| 2025-12-12 | 1.2120元 | 1.2757元 |
| 2025-12-11 | 1.2016元 | 1.2653元 |
| 2025-12-10 | 1.2064元 | 1.2701元 |
| 2025-12-09 | 1.2108元 | 1.2745元 |
| 2025-12-08 | 1.2290元 | 1.2927元 |
| 2025-12-05 | 1.2412元 | 1.3049元 |
| 2025-12-04 | 1.2365元 | 1.3002元 |