中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C (021584.jj ) 港股通央企红利 (年度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-07-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1845元 (2025-12-17) 基金经理FANG SHENSHEN管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.35% (122 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C(021584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1845元 | 1.2510元 |
| 2025-12-16 | 1.1819元 | 1.2484元 |
| 2025-12-15 | 1.2050元 | 1.2687元 |
| 2025-12-12 | 1.2120元 | 1.2757元 |
| 2025-12-11 | 1.2016元 | 1.2653元 |
| 2025-12-10 | 1.2064元 | 1.2701元 |
| 2025-12-09 | 1.2108元 | 1.2745元 |
| 2025-12-08 | 1.2290元 | 1.2927元 |
| 2025-12-05 | 1.2412元 | 1.3049元 |
| 2025-12-04 | 1.2365元 | 1.3002元 |
| 2025-12-03 | 1.2361元 | 1.2998元 |
| 2025-12-02 | 1.2445元 | 1.3082元 |
| 2025-12-01 | 1.2326元 | 1.2963元 |
| 2025-11-28 | 1.2251元 | 1.2888元 |
| 2025-11-27 | 1.2316元 | 1.2953元 |
| 2025-11-26 | 1.2300元 | 1.2937元 |
| 2025-11-25 | 1.2284元 | 1.2921元 |
| 2025-11-24 | 1.2237元 | 1.2874元 |
| 2025-11-21 | 1.2154元 | 1.2791元 |
| 2025-11-20 | 1.2481元 | 1.3068元 |
| 2025-11-19 | 1.2452元 | 1.3039元 |
| 2025-11-18 | 1.2421元 | 1.3008元 |
| 2025-11-17 | 1.2655元 | 1.3242元 |
| 2025-11-14 | 1.2695元 | 1.3282元 |
| 2025-11-13 | 1.2853元 | 1.3440元 |
| 2025-11-12 | 1.2831元 | 1.3418元 |
| 2025-11-11 | 1.2695元 | 1.3282元 |
| 2025-11-10 | 1.2671元 | 1.3258元 |
| 2025-11-07 | 1.2515元 | 1.3102元 |
| 2025-11-06 | 1.2476元 | 1.3063元 |
| 2025-11-05 | 1.2319元 | 1.2906元 |
| 2025-11-04 | 1.2292元 | 1.2879元 |
| 2025-11-03 | 1.2320元 | 1.2907元 |
| 2025-10-31 | 1.2147元 | 1.2734元 |
| 2025-10-30 | 1.2340元 | 1.2927元 |
| 2025-10-29 | 1.2300元 | 1.2887元 |
| 2025-10-28 | 1.2304元 | 1.2891元 |
| 2025-10-27 | 1.2380元 | 1.2967元 |
| 2025-10-24 | 1.2278元 | 1.2865元 |
| 2025-10-23 | 1.2400元 | 1.2837元 |
| 2025-10-22 | 1.2327元 | 1.2764元 |
| 2025-10-21 | 1.2318元 | 1.2755元 |
| 2025-10-20 | 1.2213元 | 1.2650元 |
| 2025-10-17 | 1.2107元 | 1.2544元 |
| 2025-10-16 | 1.2297元 | 1.2734元 |
| 2025-10-15 | 1.2155元 | 1.2592元 |
| 2025-10-14 | 1.2002元 | 1.2439元 |
| 2025-10-13 | 1.1975元 | 1.2412元 |
| 2025-10-10 | 1.1983元 | 1.2420元 |
| 2025-10-09 | 1.2011元 | 1.2448元 |