中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C (021584.jj ) 港股通央企红利 (年度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-07-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1886元 (2025-12-18) 基金经理FANG SHENSHEN管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.60% (111 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C(021584) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 2025-12-16 | 0.0028 元 | 1.52亿 | 42.58万元 | 0.23% | 5.36% |
| 2025-11-21 | 2025-11-21 | 0.005 元 | 1.52亿 | 76.03万元 | 0.40% | |
| 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0.015 元 | 1.52亿 | 228.10万元 | 1.21% | |
| 2025-09-16 | 2025-09-16 | 0.0149 元 | 1.11亿 | 164.67万元 | 1.20% | |
| 2025-08-19 | 2025-08-19 | 0.0181 元 | 1.11亿 | 200.04万元 | 1.44% | |
| 2025-07-15 | 2025-07-15 | 0.0107 元 | 1.11亿 | 118.26万元 | 0.87% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |