中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A (021583.jj ) 港股通央企红利 (年度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2024-07-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1212元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率76.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.15% (202 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A(021583) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1212元 | 1.2200元 |
| 2026-07-20 | 1.1226元 | 1.2214元 |
| 2026-07-17 | 1.0938元 | 1.1926元 |
| 2026-07-16 | 1.0959元 | 1.1911元 |
| 2026-07-15 | 1.0950元 | 1.1902元 |
| 2026-07-14 | 1.0879元 | 1.1831元 |
| 2026-07-13 | 1.0746元 | 1.1698元 |
| 2026-07-10 | 1.0712元 | 1.1664元 |
| 2026-07-09 | 1.0679元 | 1.1631元 |
| 2026-07-08 | 1.0801元 | 1.1753元 |
| 2026-07-07 | 1.0584元 | 1.1536元 |
| 2026-07-06 | 1.0682元 | 1.1634元 |
| 2026-07-03 | 1.0608元 | 1.1560元 |
| 2026-07-02 | 1.0461元 | 1.1413元 |
| 2026-07-01 | 1.0388元 | 1.1340元 |
| 2026-06-30 | 1.0397元 | 1.1349元 |
| 2026-06-29 | 1.0616元 | 1.1568元 |
| 2026-06-26 | 1.0624元 | 1.1576元 |
| 2026-06-25 | 1.0759元 | 1.1711元 |
| 2026-06-24 | 1.0909元 | 1.1861元 |
| 2026-06-23 | 1.0969元 | 1.1921元 |
| 2026-06-22 | 1.1077元 | 1.2029元 |
| 2026-06-18 | 1.1101元 | 1.2053元 |
| 2026-06-17 | 1.1380元 | 1.2332元 |
| 2026-06-16 | 1.1482元 | 1.2434元 |
| 2026-06-15 | 1.1674元 | 1.2586元 |
| 2026-06-12 | 1.1626元 | 1.2538元 |
| 2026-06-11 | 1.1455元 | 1.2367元 |
| 2026-06-10 | 1.1495元 | 1.2407元 |
| 2026-06-09 | 1.1546元 | 1.2458元 |
| 2026-06-08 | 1.1601元 | 1.2513元 |
| 2026-06-05 | 1.1644元 | 1.2556元 |
| 2026-06-04 | 1.1668元 | 1.2580元 |
| 2026-06-03 | 1.1738元 | 1.2650元 |
| 2026-06-02 | 1.1791元 | 1.2703元 |
| 2026-06-01 | 1.1738元 | 1.2650元 |
| 2026-05-29 | 1.1607元 | 1.2519元 |
| 2026-05-28 | 1.1511元 | 1.2423元 |
| 2026-05-27 | 1.1661元 | 1.2573元 |
| 2026-05-26 | 1.1797元 | 1.2709元 |
| 2026-05-25 | 1.1808元 | 1.2720元 |
| 2026-05-22 | 1.1827元 | 1.2728元 |
| 2026-05-21 | 1.1809元 | 1.2710元 |
| 2026-05-20 | 1.1933元 | 1.2834元 |
| 2026-05-19 | 1.1981元 | 1.2882元 |
| 2026-05-18 | 1.1937元 | 1.2838元 |
| 2026-05-15 | 1.2003元 | 1.2904元 |
| 2026-05-14 | 1.2129元 | 1.3030元 |
| 2026-05-13 | 1.2155元 | 1.3056元 |
| 2026-05-12 | 1.2210元 | 1.3111元 |