中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A (021583.jj ) 港股通央企红利 (年度) 中欧基金管理有限公司申	基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2024-07-03总资产规模1.46亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1644元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率76.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.76% (182 / 594)
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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A(021583) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-05-21

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-05-21	中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）分红公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-05-20	中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-04-22	中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-04-21	中欧基金管理有限公司关于调整中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）收益分配原则并相应修订基金合同的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-04-21	中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2026年4月） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-04-21	中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）基金合同（修订） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-04-21	中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）托管协议（修订） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-04-14	中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）分红公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-03-31	中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-03-16	中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2026-03-13	中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）分红公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2026-03-10	中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2026-02-11	中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）分红公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2026-02-11	中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2026-02-10	中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2026-01-22	中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2026-01-19	中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2026-01-16	中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）分红公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2026-01-13	中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-12-26	中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购赎回等业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-12-15	中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2025-12-13	中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）分红公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2025-12-09	中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2025-11-20	中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
25	2025-11-19	中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）分红公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
26	2025-11-14	中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
27	2025-10-28	中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
28	2025-10-23	中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
29	2025-10-22	中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）分红公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
30	2025-10-17	中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
31	2025-09-15	中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
32	2025-09-13	中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）分红公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
33	2025-09-10	中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
34	2025-08-30	中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
35	2025-08-18	中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
36	2025-08-15	中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）分红公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
37	2025-08-12	中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
38	2025-07-19	中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）2025年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
39	2025-07-14	中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
40	2025-07-12	中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）分红公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
41	2025-07-09	中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
42	2025-06-24	中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2025年6月） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
43	2025-06-03	中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
44	2025-04-15	中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）2025年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
45	2025-03-29	中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）2024年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
46	2025-02-26	中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2025年2月） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
47	2025-02-26	中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）基金合同（修订） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
48	2025-02-26	中欧基金管理有限公司关于调整中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）收益分配原则并相应修订基金合同的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
49	2025-01-22	中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）2024年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
50	2024-10-25	中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）2024年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
51	2024-09-12	中欧基金管理有限公司关于中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金(QDII)调整基金估值时间和申购赎回确认时间的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
52	2024-07-09	中欧基金管理有限公司关于中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）A类份额参与招商银行股份有限公司费率优惠的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
53	2024-07-03	中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
54	2024-07-03	中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金(QDII)2024年非港股通交易日暂停申购赎回等业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
55	2024-07-02	中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
56	2024-06-08	中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）基金募集期延长的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
57	2024-05-24	中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
58	2024-05-24	中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
59	2024-05-24	中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
60	2024-05-24	中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
61	2024-05-24	中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论