中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A
(021583.jj ) 港股通央企红利 (年度) 中欧基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-07-03总资产规模7,659.28万元 (2025-09-30) 基金净值1.2053元 (2025-12-26) 基金经理FANG SHENSHEN管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率66.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.57% (115 / 575)
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最后更新于：2025-12-26

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