中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A
(021583.jj ) 港股通央企红利 (年度) 中欧基金管理有限公司申		基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2024-07-03总资产规模1.21亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1362元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率76.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.83% (197 / 596)
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最后更新于：2026-07-21

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