中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A (021583.jj ) 港股通央企红利 (年度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-07-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2033元 (2025-12-19) 基金经理FANG SHENSHEN管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率66.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.71% (101 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A(021583) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 2025-12-16 | 0.0032 元 | 6,358.36万 | 20.35万元 | 0.26% | 5.55% |
| 2025-11-21 | 2025-11-21 | 0.005 元 | 6,358.36万 | 31.79万元 | 0.40% | |
| 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0.015 元 | 6,358.36万 | 95.38万元 | 1.20% | |
| 2025-09-16 | 2025-09-16 | 0.0157 元 | 3,727.79万 | 58.53万元 | 1.25% | |
| 2025-08-19 | 2025-08-19 | 0.0193 元 | 3,727.79万 | 71.95万元 | 1.52% | |
| 2025-07-15 | 2025-07-15 | 0.0114 元 | 3,727.79万 | 42.50万元 | 0.92% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |