中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A (021583.jj ) 港股通央企红利 (年度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2024-07-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2120元 (2026-04-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率76.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.29% (134 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A(021583) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 98.40万元 | 0.50% | 19.68万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 24.54万元 | 0.50% | 4.91万元 | 0.10% |
| 2025-06-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 10.46万元 | 0.50% | 2.09万元 | 0.10% |