中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A (021583.jj ) 港股通央企红利 (年度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2024-07-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2026元 (2026-04-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率76.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.66% (138 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A(021583) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 76.99% | 4.47亿元 | 1.48亿元 | 3.63亿元 | 1.23亿元 |
| 2025-06-30 | 66.64% | 1.07亿元 | 890.09万元 | 1.61亿元 | 4,427.49万元 |
| 2024-12-31 | 90.82% | 8,014.69万元 | 3,006.23万元 | 5,368.81万元 | 2,327.98万元 |