中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A (021583.jj ) 港股通央企红利 (年度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-07-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2001元 (2025-12-29) 基金经理FANG SHENSHEN管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率66.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.10% (120 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A(021583) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.20元 | 7,659.28万 | 6,358.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 4,427.49万 | 3,727.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 3,121.08万 | 2,890.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 2,327.98万 | 2,156.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,762.50万 | 1,705.37万元 | -- |
| 2024-07-01 | -- | -- | 1,659.15万元 | -- |