中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A (021583.jj ) 港股通央企红利 (年度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2024-07-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1644元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率76.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.76% (182 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A(021583) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1644元 | 1.2556元 |
| 2026-06-04 | 1.1668元 | 1.2580元 |
| 2026-06-03 | 1.1738元 | 1.2650元 |
| 2026-06-02 | 1.1791元 | 1.2703元 |
| 2026-06-01 | 1.1738元 | 1.2650元 |
| 2026-05-29 | 1.1607元 | 1.2519元 |
| 2026-05-28 | 1.1511元 | 1.2423元 |
| 2026-05-27 | 1.1661元 | 1.2573元 |
| 2026-05-26 | 1.1797元 | 1.2709元 |
| 2026-05-25 | 1.1808元 | 1.2720元 |
| 2026-05-22 | 1.1827元 | 1.2728元 |
| 2026-05-21 | 1.1809元 | 1.2710元 |
| 2026-05-20 | 1.1933元 | 1.2834元 |
| 2026-05-19 | 1.1981元 | 1.2882元 |
| 2026-05-18 | 1.1937元 | 1.2838元 |
| 2026-05-15 | 1.2003元 | 1.2904元 |
| 2026-05-14 | 1.2129元 | 1.3030元 |
| 2026-05-13 | 1.2155元 | 1.3056元 |
| 2026-05-12 | 1.2210元 | 1.3111元 |
| 2026-05-11 | 1.2190元 | 1.3091元 |
| 2026-05-08 | 1.2151元 | 1.3052元 |
| 2026-05-07 | 1.2163元 | 1.3064元 |
| 2026-05-06 | 1.2169元 | 1.3070元 |
| 2026-04-30 | 1.2104元 | 1.3005元 |
| 2026-04-29 | 1.2259元 | 1.3160元 |
| 2026-04-28 | 1.2082元 | 1.2983元 |
| 2026-04-27 | 1.2060元 | 1.2961元 |
| 2026-04-24 | 1.2137元 | 1.3038元 |
| 2026-04-23 | 1.2106元 | 1.3007元 |
| 2026-04-22 | 1.2038元 | 1.2939元 |
| 2026-04-21 | 1.2120元 | 1.3021元 |
| 2026-04-20 | 1.1999元 | 1.2900元 |
| 2026-04-17 | 1.1973元 | 1.2874元 |
| 2026-04-16 | 1.1999元 | 1.2900元 |
| 2026-04-15 | 1.2026元 | 1.2879元 |
| 2026-04-14 | 1.2074元 | 1.2927元 |
| 2026-04-13 | 1.2026元 | 1.2879元 |
| 2026-04-10 | 1.2065元 | 1.2918元 |
| 2026-04-09 | 1.2026元 | 1.2879元 |
| 2026-04-08 | 1.2038元 | 1.2891元 |
| 2026-04-07 | 1.1901元 | 1.2754元 |
| 2026-04-03 | 1.1912元 | 1.2765元 |
| 2026-04-02 | 1.1904元 | 1.2757元 |
| 2026-04-01 | 1.1869元 | 1.2722元 |
| 2026-03-31 | 1.1817元 | 1.2670元 |
| 2026-03-30 | 1.1960元 | 1.2813元 |
| 2026-03-27 | 1.2042元 | 1.2895元 |
| 2026-03-26 | 1.2031元 | 1.2884元 |
| 2026-03-25 | 1.2156元 | 1.3009元 |
| 2026-03-24 | 1.2061元 | 1.2914元 |