中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A (021583.jj ) 港股通央企红利 (年度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-07-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2268元 (2026-02-13) 基金经理FANG SHENSHEN管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率66.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.81% (97 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A(021583) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2268元 | 1.3072元 |
| 2026-02-12 | 1.2482元 | 1.3286元 |
| 2026-02-11 | 1.2489元 | 1.3242元 |
| 2026-02-10 | 1.2406元 | 1.3159元 |
| 2026-02-09 | 1.2315元 | 1.3068元 |
| 2026-02-06 | 1.2262元 | 1.3015元 |
| 2026-02-05 | 1.2271元 | 1.3024元 |
| 2026-02-04 | 1.2252元 | 1.3005元 |
| 2026-02-03 | 1.2089元 | 1.2842元 |
| 2026-02-02 | 1.2044元 | 1.2797元 |
| 2026-01-30 | 1.2309元 | 1.3062元 |
| 2026-01-29 | 1.2494元 | 1.3247元 |
| 2026-01-28 | 1.2369元 | 1.3122元 |
| 2026-01-27 | 1.2126元 | 1.2879元 |
| 2026-01-26 | 1.2046元 | 1.2799元 |
| 2026-01-23 | 1.1911元 | 1.2664元 |
| 2026-01-22 | 1.1998元 | 1.2751元 |
| 2026-01-21 | 1.1945元 | 1.2698元 |
| 2026-01-20 | 1.1972元 | 1.2725元 |
| 2026-01-19 | 1.1971元 | 1.2667元 |
| 2026-01-16 | 1.2005元 | 1.2701元 |
| 2026-01-15 | 1.2081元 | 1.2777元 |
| 2026-01-14 | 1.2096元 | 1.2792元 |
| 2026-01-13 | 1.2160元 | 1.2856元 |
| 2026-01-12 | 1.2072元 | 1.2768元 |
| 2026-01-09 | 1.2067元 | 1.2763元 |
| 2026-01-08 | 1.2052元 | 1.2748元 |
| 2026-01-07 | 1.2085元 | 1.2781元 |
| 2026-01-06 | 1.2113元 | 1.2809元 |
| 2026-01-05 | 1.2025元 | 1.2721元 |
| 2025-12-31 | 1.1964元 | 1.2660元 |
| 2025-12-30 | 1.2002元 | 1.2698元 |
| 2025-12-29 | 1.2001元 | 1.2697元 |
| 2025-12-26 | 1.2053元 | 1.2749元 |
| 2025-12-25 | 1.2058元 | 1.2754元 |
| 2025-12-24 | 1.2071元 | 1.2767元 |
| 2025-12-23 | 1.2108元 | 1.2804元 |
| 2025-12-22 | 1.2064元 | 1.2760元 |
| 2025-12-19 | 1.2033元 | 1.2729元 |
| 2025-12-18 | 1.2022元 | 1.2718元 |
| 2025-12-17 | 1.1980元 | 1.2676元 |
| 2025-12-16 | 1.1954元 | 1.2650元 |
| 2025-12-15 | 1.2191元 | 1.2855元 |
| 2025-12-12 | 1.2262元 | 1.2926元 |
| 2025-12-11 | 1.2157元 | 1.2821元 |
| 2025-12-10 | 1.2205元 | 1.2869元 |
| 2025-12-09 | 1.2250元 | 1.2914元 |
| 2025-12-08 | 1.2433元 | 1.3097元 |
| 2025-12-05 | 1.2557元 | 1.3221元 |
| 2025-12-04 | 1.2508元 | 1.3172元 |