中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A (021583.jj ) 港股通央企红利 (年度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2024-07-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2074元 (2026-04-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率76.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.98% (117 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A(021583) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.2074元 | 1.2927元 |
| 2026-04-13 | 1.2026元 | 1.2879元 |
| 2026-04-10 | 1.2065元 | 1.2918元 |
| 2026-04-09 | 1.2026元 | 1.2879元 |
| 2026-04-08 | 1.2038元 | 1.2891元 |
| 2026-04-07 | 1.1901元 | 1.2754元 |
| 2026-04-03 | 1.1912元 | 1.2765元 |
| 2026-04-02 | 1.1904元 | 1.2757元 |
| 2026-04-01 | 1.1869元 | 1.2722元 |
| 2026-03-31 | 1.1817元 | 1.2670元 |
| 2026-03-30 | 1.1960元 | 1.2813元 |
| 2026-03-27 | 1.2042元 | 1.2895元 |
| 2026-03-26 | 1.2031元 | 1.2884元 |
| 2026-03-25 | 1.2156元 | 1.3009元 |
| 2026-03-24 | 1.2061元 | 1.2914元 |
| 2026-03-23 | 1.1901元 | 1.2754元 |
| 2026-03-20 | 1.2166元 | 1.3019元 |
| 2026-03-19 | 1.2220元 | 1.3073元 |
| 2026-03-18 | 1.2313元 | 1.3166元 |
| 2026-03-17 | 1.2289元 | 1.3142元 |
| 2026-03-16 | 1.2399元 | 1.3203元 |
| 2026-03-13 | 1.2402元 | 1.3206元 |
| 2026-03-12 | 1.2502元 | 1.3306元 |
| 2026-03-11 | 1.2441元 | 1.3245元 |
| 2026-03-10 | 1.2304元 | 1.3108元 |
| 2026-03-09 | 1.2347元 | 1.3151元 |
| 2026-03-06 | 1.2476元 | 1.3280元 |
| 2026-03-05 | 1.2347元 | 1.3151元 |
| 2026-03-04 | 1.2337元 | 1.3141元 |
| 2026-03-03 | 1.2560元 | 1.3364元 |
| 2026-03-02 | 1.2552元 | 1.3356元 |
| 2026-02-27 | 1.2544元 | 1.3348元 |
| 2026-02-26 | 1.2481元 | 1.3285元 |
| 2026-02-25 | 1.2594元 | 1.3398元 |
| 2026-02-24 | 1.2580元 | 1.3384元 |
| 2026-02-13 | 1.2268元 | 1.3072元 |
| 2026-02-12 | 1.2482元 | 1.3286元 |
| 2026-02-11 | 1.2489元 | 1.3242元 |
| 2026-02-10 | 1.2406元 | 1.3159元 |
| 2026-02-09 | 1.2315元 | 1.3068元 |
| 2026-02-06 | 1.2262元 | 1.3015元 |
| 2026-02-05 | 1.2271元 | 1.3024元 |
| 2026-02-04 | 1.2252元 | 1.3005元 |
| 2026-02-03 | 1.2089元 | 1.2842元 |
| 2026-02-02 | 1.2044元 | 1.2797元 |
| 2026-01-30 | 1.2309元 | 1.3062元 |
| 2026-01-29 | 1.2494元 | 1.3247元 |
| 2026-01-28 | 1.2369元 | 1.3122元 |
| 2026-01-27 | 1.2126元 | 1.2879元 |
| 2026-01-26 | 1.2046元 | 1.2799元 |