中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A (021583.jj ) 港股通央企红利 (年度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2024-07-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1973元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率76.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.60% (143 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A(021583) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 90.27% | 9.73% | 1.06万 | 1.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 73.17% | 26.83% | 3,597.00 | 1.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 53.64% | 46.36% | 1,182.00 | 1.97万元 | -- |