中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A (021583.jj ) 港股通央企红利 (年度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2024-07-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1101元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率76.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.96% (212 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A(021583) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.54亿 | 92.24% |
| (其中) 股票 | 3.54亿 | 92.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 364.78万 | 0.95% |
| (其中) 债券 | 364.78万 | 0.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,334.47万 | 6.08% |
| 4 | 其他资产 | 280.05万 | 0.73% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.24%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1.12亿 | 29.08% |
| 金融 | 9,890.21万 | 25.76% |
| 能源 | 6,797.19万 | 17.71% |
| 电信服务 | 3,106.49万 | 8.09% |
| 公用事业 | 1,661.01万 | 4.33% |
| 医疗保健 | 664.85万 | 1.73% |
| 信息技术 | 596.34万 | 1.55% |
| 地产业 | 517.13万 | 1.35% |
| 基础材料 | 516.11万 | 1.34% |
| 消费者常用品 | 497.91万 | 1.30% |
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