路博迈安航90天持有债券C (021531.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理魏丽韩羽辰王寒基金类型债券型成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0407元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (5945 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈安航90天持有债券(021530) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
路博迈安航90天持有债券C(021531) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-07-23 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-07-22 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-07-21 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-07-20 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-07-17 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-07-16 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-07-15 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-07-14 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-07-13 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-07-10 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-07-09 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-07-08 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-07-07 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-07-06 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-07-03 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-07-02 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-07-01 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-06-30 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-29 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-06-26 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-25 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-06-24 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-23 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-06-22 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-06-18 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-17 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-06-16 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-06-15 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-06-12 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-06-11 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-06-10 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-06-09 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-06-08 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-06-05 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-06-04 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-06-03 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-06-02 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-06-01 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-05-29 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-05-28 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-05-26 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-05-25 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-22 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-05-21 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-05-20 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-05-19 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-05-18 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-15 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-14 | 1.0424元 | 1.0424元 |