路博迈安航90天持有债券C (021531.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0379元 (2026-01-27) 基金经理魏丽管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5241 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈安航90天持有债券A |
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路博迈安航90天持有债券C(021531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-01-26 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-01-23 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-01-22 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-01-21 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-01-20 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-01-19 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-01-16 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-01-15 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-01-14 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-01-13 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-01-12 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-01-09 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-01-08 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-01-07 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-01-06 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-01-05 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-12-31 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-12-30 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-12-29 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-12-26 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-12-25 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-12-24 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-12-23 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-12-22 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-12-19 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-12-18 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-12-17 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-12-16 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-12-15 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-12-12 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-12-11 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-12-10 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-12-09 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-12-08 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-12-05 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-12-04 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-12-03 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-12-02 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-12-01 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-11-28 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-11-27 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-11-26 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-11-25 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-11-24 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-11-21 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-11-20 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-11-19 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-11-18 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-11-17 | 1.0319元 | 1.0319元 |