路博迈安航90天持有债券C (021531.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理魏丽基金类型债券型成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0429元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5771 / 7387) |
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路博迈安航90天持有债券C(021531) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-06-26
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 1 | 2026-06-26 | 路博迈安航90天持有期债券型证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 22 | 2024-05-24 | 路博迈安航90天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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