估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
路博迈安航90天持有债券C
(021531.jj )
路博迈基金管理（中国）有限公司
申
基金经理
魏丽
韩羽辰
王寒
基金类型
债券型
成立日期
2024-06-28
总资产规模
137.00万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0412
元
(
2026-07-23
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-08
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.97%
(5932 / 7403)
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主从基金:
路博迈安航90天持有债券(021530)
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路博迈安航90天持有债券C(021531) - 历史资产组合