路博迈安航90天持有债券C (021531.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0353元 (2026-01-09) 基金经理魏丽管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5309 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈安航90天持有债券A |
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路博迈安航90天持有债券C(021531) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.28亿 | 91.71% |
| (其中) 债券 | 5.28亿 | 91.71% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,540.83万 | 7.88% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 220.59万 | 0.38% |
| 4 | 其他资产 | 15.94万 | 0.03% |
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