路博迈安航90天持有债券C (021531.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申	基金经理魏丽基金类型债券型成立日期2024-06-28总资产规模158.35万元 (2026-03-31) 基金净值1.0417元 (2026-05-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5802 / 7305)
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路博迈安航90天持有债券C(021531) - 历史资产组合