路博迈安航90天持有债券C (021531.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理魏丽基金类型债券型成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0404元 (2026-06-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5865 / 7315) |
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路博迈安航90天持有债券C(021531) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |