路博迈安航90天持有债券C (021531.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0364元 (2026-01-19) 基金经理魏丽管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5305 / 7184) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈安航90天持有债券A |
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路博迈安航90天持有债券C(021531) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36% |
| 2025 | 0.25% | -0.39% | -0.31% | 0.25% | -0.37% | 0.66% | -0.92% | 0.05% | -0.04% | 0.37% | -0.09% | 0.24% | -0.30% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 0.11% | 0.03% | 0.07% | 1.14% | 2.11% | -- |