路博迈安航90天持有债券C
(021531.jj ) 申
基金经理魏丽韩羽辰王寒基金类型债券型成立日期2024-06-28总资产规模137.00万元 (2026-06-30) 基金净值1.0374元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6365 / 7525)
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路博迈安航90天持有债券C(021531) - 历史月度涨跌幅

数据选项
年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.41%0.15%-0.38%0.72%-0.12%0.09%-0.06%0.08%-0.25%-0.18%----0.46%
20250.25%-0.39%-0.31%0.25%-0.37%0.66%-0.92%0.05%-0.04%0.37%-0.09%0.24%-0.30%
2024------------0.09%0.11%0.03%0.07%1.14%2.11%3.58%