路博迈安航90天持有债券C (021531.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理魏丽基金类型债券型成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0397元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (5842 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈安航90天持有债券(021530) |
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路博迈安航90天持有债券C(021531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-06-10 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-06-09 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-06-08 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-06-05 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-06-04 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-06-03 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-06-02 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-06-01 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-05-29 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-05-28 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-05-26 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-05-25 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-22 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-05-21 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-05-20 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-05-19 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-05-18 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-15 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-14 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-05-13 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-05-12 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-11 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-05-08 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-07 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-05-06 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-04-30 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-04-29 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-04-28 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-04-27 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-04-24 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-04-23 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-22 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-21 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-04-20 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-04-17 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-04-16 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-04-15 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-04-14 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-04-13 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-04-10 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-04-09 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-04-08 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-04-07 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-04-03 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-02 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-04-01 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-03-31 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-03-30 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-03-27 | 1.0359元 | 1.0359元 |