路博迈安航90天持有债券C (021531.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0366元 (2026-03-13) 基金经理魏丽管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5595 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈安航90天持有债券A |
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路博迈安航90天持有债券C(021531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-03-12 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-03-11 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-03-10 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-03-09 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-03-06 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-03-05 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-03-04 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-03-03 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-03-02 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-02-27 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-02-26 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-02-25 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-02-24 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-02-13 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-02-12 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-02-11 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-02-10 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-02-09 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-02-06 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-02-05 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-02-04 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-02-03 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-02-02 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-01-30 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-01-29 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-01-28 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-01-27 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-01-26 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-01-23 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-01-22 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-01-21 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-01-20 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-01-19 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-01-16 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-01-15 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-01-14 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-01-13 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-01-12 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-01-09 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-01-08 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-01-07 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-01-06 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-01-05 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-12-31 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-12-30 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-12-29 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-12-26 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-12-25 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-12-24 | 1.0326元 | 1.0326元 |