路博迈安航90天持有债券C
(021531.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-06-28总资产规模316.69万元 (2025-09-30) 基金净值1.0358元 (2026-01-16) 基金经理魏丽管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5348 / 7182)
相关基金: 主从基金: 路博迈安航90天持有债券A
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路博迈安航90天持有债券C(021531) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

路博迈安航90天持有债券C.(021531) 历史总基金份额和总规模曲线图

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路博迈安航90天持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.03元316.69万308.27万元--
2025-06-301.04元890.52万859.00万元--
2025-03-311.03元885.50万858.79万元--
2024-12-311.04元2,828.40万2,730.65万元--
2024-09-301.00元878.26万876.25万元--

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