路博迈安航90天持有债券C(021531) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 137.00万 | 131.52万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 158.35万 | 153.06万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 223.02万 | 215.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 316.69万 | 308.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 890.52万 | 859.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 885.50万 | 858.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2,828.40万 | 2,730.65万元 | -- |