路博迈安航90天持有债券C (021531.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理魏丽基金类型债券型成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0397元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (5842 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈安航90天持有债券(021530) |
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路博迈安航90天持有债券C(021531) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 2,751.00 | 7.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 4,124.00 | 9.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 4,413.00 | 8.05万元 | -- |