路博迈安航90天持有债券C (021531.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0366元 (2026-03-13) 基金经理魏丽管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5595 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈安航90天持有债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
路博迈安航90天持有债券C(021531) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |