中航远见领航混合发起A (021491.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理王森基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3248元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-29) 持仓换手率221.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.01% (802 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航远见领航混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中航远见领航混合发起A(021491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.3248元 | 1.4048元 |
| 2026-08-27 | 1.3407元 | 1.4207元 |
| 2026-08-26 | 1.2930元 | 1.3730元 |
| 2026-08-25 | 1.2961元 | 1.3761元 |
| 2026-08-24 | 1.2831元 | 1.3631元 |
| 2026-08-21 | 1.3282元 | 1.4082元 |
| 2026-08-20 | 1.3337元 | 1.4137元 |
| 2026-08-19 | 1.3190元 | 1.3990元 |
| 2026-08-18 | 1.4159元 | 1.4959元 |
| 2026-08-17 | 1.4387元 | 1.5187元 |
| 2026-08-14 | 1.3770元 | 1.4570元 |
| 2026-08-13 | 1.3733元 | 1.4533元 |
| 2026-08-12 | 1.4046元 | 1.4846元 |
| 2026-08-11 | 1.3981元 | 1.4781元 |
| 2026-08-10 | 1.3714元 | 1.4514元 |
| 2026-08-07 | 1.3974元 | 1.4774元 |
| 2026-08-06 | 1.3703元 | 1.4503元 |
| 2026-08-05 | 1.3546元 | 1.4346元 |
| 2026-08-04 | 1.3080元 | 1.3880元 |
| 2026-08-03 | 1.2760元 | 1.3560元 |
| 2026-07-31 | 1.3182元 | 1.3982元 |
| 2026-07-30 | 1.2496元 | 1.3296元 |
| 2026-07-29 | 1.3722元 | 1.4522元 |
| 2026-07-28 | 1.3516元 | 1.4316元 |
| 2026-07-27 | 1.4227元 | 1.5027元 |
| 2026-07-24 | 1.4202元 | 1.5002元 |
| 2026-07-23 | 1.3921元 | 1.4721元 |
| 2026-07-22 | 1.4515元 | 1.5315元 |
| 2026-07-21 | 1.3683元 | 1.4483元 |
| 2026-07-20 | 1.2963元 | 1.3763元 |
| 2026-07-17 | 1.3150元 | 1.3950元 |
| 2026-07-16 | 1.4694元 | 1.5494元 |
| 2026-07-15 | 1.4859元 | 1.5659元 |
| 2026-07-14 | 1.5093元 | 1.5893元 |
| 2026-07-13 | 1.5374元 | 1.6174元 |
| 2026-07-10 | 1.5548元 | 1.6348元 |
| 2026-07-09 | 1.5924元 | 1.6724元 |
| 2026-07-08 | 1.5356元 | 1.6156元 |
| 2026-07-07 | 1.5067元 | 1.5867元 |
| 2026-07-06 | 1.4823元 | 1.5623元 |
| 2026-07-03 | 1.5268元 | 1.6068元 |
| 2026-07-02 | 1.5355元 | 1.6155元 |
| 2026-07-01 | 1.6001元 | 1.6801元 |
| 2026-06-30 | 1.6311元 | 1.7111元 |
| 2026-06-29 | 1.5248元 | 1.6048元 |
| 2026-06-26 | 1.5258元 | 1.6058元 |
| 2026-06-25 | 1.5608元 | 1.6408元 |
| 2026-06-24 | 1.5194元 | 1.5994元 |
| 2026-06-23 | 1.4711元 | 1.5511元 |
| 2026-06-22 | 1.4713元 | 1.5513元 |