中航远见领航混合发起A (021491.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3736元 (2026-01-30) 基金经理王森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-30) 持仓换手率144.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.07% (439 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航远见领航混合发起C |
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中航远见领航混合发起A(021491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.3736元 | 1.4536元 |
| 2026-01-29 | 1.3728元 | 1.4528元 |
| 2026-01-28 | 1.4287元 | 1.5087元 |
| 2026-01-27 | 1.4231元 | 1.5031元 |
| 2026-01-26 | 1.3835元 | 1.4635元 |
| 2026-01-23 | 1.4284元 | 1.5084元 |
| 2026-01-22 | 1.4172元 | 1.4972元 |
| 2026-01-21 | 1.4384元 | 1.5184元 |
| 2026-01-20 | 1.3908元 | 1.4708元 |
| 2026-01-19 | 1.3973元 | 1.4773元 |
| 2026-01-16 | 1.4273元 | 1.5073元 |
| 2026-01-15 | 1.4153元 | 1.4953元 |
| 2026-01-14 | 1.4079元 | 1.4879元 |
| 2026-01-13 | 1.3749元 | 1.4549元 |
| 2026-01-12 | 1.4416元 | 1.5216元 |
| 2026-01-09 | 1.3773元 | 1.4573元 |
| 2026-01-08 | 1.3683元 | 1.4483元 |
| 2026-01-07 | 1.3643元 | 1.4443元 |
| 2026-01-06 | 1.3588元 | 1.4388元 |
| 2026-01-05 | 1.3476元 | 1.4276元 |
| 2025-12-31 | 1.2898元 | 1.3698元 |
| 2025-12-30 | 1.3086元 | 1.3886元 |
| 2025-12-29 | 1.2874元 | 1.3674元 |
| 2025-12-26 | 1.2890元 | 1.3690元 |
| 2025-12-25 | 1.3014元 | 1.3814元 |
| 2025-12-24 | 1.2919元 | 1.3719元 |
| 2025-12-23 | 1.2597元 | 1.3397元 |
| 2025-12-22 | 1.2592元 | 1.3392元 |
| 2025-12-19 | 1.2371元 | 1.3171元 |
| 2025-12-18 | 1.2424元 | 1.3224元 |
| 2025-12-17 | 1.2665元 | 1.3465元 |
| 2025-12-16 | 1.2462元 | 1.3262元 |
| 2025-12-15 | 1.2715元 | 1.3515元 |
| 2025-12-12 | 1.3178元 | 1.3978元 |
| 2025-12-11 | 1.2858元 | 1.3658元 |
| 2025-12-10 | 1.3159元 | 1.3959元 |
| 2025-12-09 | 1.3119元 | 1.3919元 |
| 2025-12-08 | 1.3295元 | 1.4095元 |
| 2025-12-05 | 1.3200元 | 1.4000元 |
| 2025-12-04 | 1.3399元 | 1.4199元 |
| 2025-12-03 | 1.3270元 | 1.4070元 |
| 2025-12-02 | 1.3581元 | 1.4381元 |
| 2025-12-01 | 1.3655元 | 1.4455元 |
| 2025-11-28 | 1.3097元 | 1.3897元 |
| 2025-11-27 | 1.2971元 | 1.3771元 |
| 2025-11-26 | 1.2939元 | 1.3739元 |
| 2025-11-25 | 1.2687元 | 1.3487元 |
| 2025-11-24 | 1.2188元 | 1.2988元 |
| 2025-11-21 | 1.2090元 | 1.2890元 |
| 2025-11-20 | 1.2472元 | 1.3272元 |