中航远见领航混合发起A (021491.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理王森基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4651元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率175.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率28.22% (695 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航远见领航混合发起C |
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中航远见领航混合发起A(021491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.4651元 | 1.5451元 |
| 2026-06-17 | 1.4300元 | 1.5100元 |
| 2026-06-16 | 1.3878元 | 1.4678元 |
| 2026-06-15 | 1.3600元 | 1.4400元 |
| 2026-06-12 | 1.2743元 | 1.3543元 |
| 2026-06-11 | 1.2751元 | 1.3551元 |
| 2026-06-10 | 1.2794元 | 1.3594元 |
| 2026-06-09 | 1.3200元 | 1.4000元 |
| 2026-06-08 | 1.2710元 | 1.3510元 |
| 2026-06-05 | 1.3312元 | 1.4112元 |
| 2026-06-04 | 1.3555元 | 1.4355元 |
| 2026-06-03 | 1.3552元 | 1.4352元 |
| 2026-06-02 | 1.3438元 | 1.4238元 |
| 2026-06-01 | 1.3424元 | 1.4224元 |
| 2026-05-29 | 1.3720元 | 1.4520元 |
| 2026-05-28 | 1.4763元 | 1.5563元 |
| 2026-05-27 | 1.4896元 | 1.5696元 |
| 2026-05-26 | 1.4722元 | 1.5522元 |
| 2026-05-25 | 1.4915元 | 1.5715元 |
| 2026-05-22 | 1.4660元 | 1.5460元 |
| 2026-05-21 | 1.4231元 | 1.5031元 |
| 2026-05-20 | 1.5073元 | 1.5873元 |
| 2026-05-19 | 1.4827元 | 1.5627元 |
| 2026-05-18 | 1.4305元 | 1.5105元 |
| 2026-05-15 | 1.3882元 | 1.4682元 |
| 2026-05-14 | 1.3847元 | 1.4647元 |
| 2026-05-13 | 1.4116元 | 1.4916元 |
| 2026-05-12 | 1.3748元 | 1.4548元 |
| 2026-05-11 | 1.3805元 | 1.4605元 |
| 2026-05-08 | 1.3401元 | 1.4201元 |
| 2026-05-07 | 1.3516元 | 1.4316元 |
| 2026-05-06 | 1.3302元 | 1.4102元 |
| 2026-04-30 | 1.3069元 | 1.3869元 |
| 2026-04-29 | 1.2763元 | 1.3563元 |
| 2026-04-28 | 1.2753元 | 1.3553元 |
| 2026-04-27 | 1.3024元 | 1.3824元 |
| 2026-04-24 | 1.2634元 | 1.3434元 |
| 2026-04-23 | 1.2481元 | 1.3281元 |
| 2026-04-22 | 1.2716元 | 1.3516元 |
| 2026-04-21 | 1.2408元 | 1.3208元 |
| 2026-04-20 | 1.2513元 | 1.3313元 |
| 2026-04-17 | 1.2038元 | 1.2838元 |
| 2026-04-16 | 1.1937元 | 1.2737元 |
| 2026-04-15 | 1.1719元 | 1.2519元 |
| 2026-04-14 | 1.1902元 | 1.2702元 |
| 2026-04-13 | 1.1739元 | 1.2539元 |
| 2026-04-10 | 1.1734元 | 1.2534元 |
| 2026-04-09 | 1.1407元 | 1.2207元 |
| 2026-04-08 | 1.1639元 | 1.2439元 |
| 2026-04-07 | 1.0924元 | 1.1724元 |