中航远见领航混合发起A (021491.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理王森基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3069元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率175.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.15% (759 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航远见领航混合发起C |
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中航远见领航混合发起A(021491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.3069元 | 1.3869元 |
| 2026-04-29 | 1.2763元 | 1.3563元 |
| 2026-04-28 | 1.2753元 | 1.3553元 |
| 2026-04-27 | 1.3024元 | 1.3824元 |
| 2026-04-24 | 1.2634元 | 1.3434元 |
| 2026-04-23 | 1.2481元 | 1.3281元 |
| 2026-04-22 | 1.2716元 | 1.3516元 |
| 2026-04-21 | 1.2408元 | 1.3208元 |
| 2026-04-20 | 1.2513元 | 1.3313元 |
| 2026-04-17 | 1.2038元 | 1.2838元 |
| 2026-04-16 | 1.1937元 | 1.2737元 |
| 2026-04-15 | 1.1719元 | 1.2519元 |
| 2026-04-14 | 1.1902元 | 1.2702元 |
| 2026-04-13 | 1.1739元 | 1.2539元 |
| 2026-04-10 | 1.1734元 | 1.2534元 |
| 2026-04-09 | 1.1407元 | 1.2207元 |
| 2026-04-08 | 1.1639元 | 1.2439元 |
| 2026-04-07 | 1.0924元 | 1.1724元 |
| 2026-04-03 | 1.0835元 | 1.1635元 |
| 2026-04-02 | 1.0907元 | 1.1707元 |
| 2026-04-01 | 1.1257元 | 1.2057元 |
| 2026-03-31 | 1.1083元 | 1.1883元 |
| 2026-03-30 | 1.1116元 | 1.1916元 |
| 2026-03-27 | 1.1231元 | 1.2031元 |
| 2026-03-26 | 1.0919元 | 1.1719元 |
| 2026-03-25 | 1.1272元 | 1.2072元 |
| 2026-03-24 | 1.1127元 | 1.1927元 |
| 2026-03-23 | 1.0956元 | 1.1756元 |
| 2026-03-20 | 1.1534元 | 1.2334元 |
| 2026-03-19 | 1.1832元 | 1.2632元 |
| 2026-03-18 | 1.2209元 | 1.3009元 |
| 2026-03-17 | 1.2050元 | 1.2850元 |
| 2026-03-16 | 1.2313元 | 1.3113元 |
| 2026-03-13 | 1.2094元 | 1.2894元 |
| 2026-03-12 | 1.2212元 | 1.3012元 |
| 2026-03-11 | 1.2367元 | 1.3167元 |
| 2026-03-10 | 1.2554元 | 1.3354元 |
| 2026-03-09 | 1.2295元 | 1.3095元 |
| 2026-03-06 | 1.2429元 | 1.3229元 |
| 2026-03-05 | 1.2287元 | 1.3087元 |
| 2026-03-04 | 1.2171元 | 1.2971元 |
| 2026-03-03 | 1.2282元 | 1.3082元 |
| 2026-03-02 | 1.3113元 | 1.3913元 |
| 2026-02-27 | 1.3542元 | 1.4342元 |
| 2026-02-26 | 1.3582元 | 1.4382元 |
| 2026-02-25 | 1.3424元 | 1.4224元 |
| 2026-02-24 | 1.3422元 | 1.4222元 |
| 2026-02-13 | 1.3484元 | 1.4284元 |
| 2026-02-12 | 1.3582元 | 1.4382元 |
| 2026-02-11 | 1.2957元 | 1.3757元 |