中航远见领航混合发起A (021491.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理王森基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3069元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率175.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.15% (758 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航远见领航混合发起C |
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中航远见领航混合发起A(021491) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 206.86万元 | 1.20% | 34.48万元 | 0.20% |
| 2025-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 14.58万元 | 1.20% | 2.43万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 6.67万元 | 1.20% | 1.11万元 | 0.20% |