中航远见领航混合发起A (021491.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理王森基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3248元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-29) 持仓换手率221.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.01% (802 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航远见领航混合发起C |
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中航远见领航混合发起A(021491) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.63元 | 5,773.32万 | 3,539.53万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 8,393.30万 | 7,573.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.29元 | 1.06亿 | 8,220.43万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.58元 | 1.37亿 | 8,711.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 1,646.74万 | 1,407.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 1,539.44万 | 1,203.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 1,241.11万 | 1,040.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1,127.78万 | 1,010.11万元 | -- |