中航远见领航混合发起A (021491.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3178元 (2025-12-12) 基金经理王森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-30) 持仓换手率144.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.51% (283 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航远见领航混合发起C |
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中航远见领航混合发起A(021491) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.58元 | 1.37亿 | 8,711.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 1,646.74万 | 1,407.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 1,539.44万 | 1,203.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 1,241.11万 | 1,040.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1,127.78万 | 1,010.11万元 | -- |
| 2024-08-30 | 1.00元 | 1,310.74万 | 1,310.74万元 | -- |