中航远见领航混合发起A (021491.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理王森基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3248元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-29) 持仓换手率221.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.01% (802 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航远见领航混合发起C |
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中航远见领航混合发起A(021491) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.50% | -1.41% | -18.16% | 17.92% | 4.98% | 18.88% | -19.18% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 2.71% |
| 2025 | 0.66% | 10.52% | -0.61% | -4.42% | -10.42% | 10.58% | 1.60% | 24.49% | 6.59% | -15.51% | -1.70% | -1.52% | 15.44% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.65% | 8.23% | 3.89% | -4.95% | 19.33% |