中航远见领航混合发起A (021491.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3178元 (2025-12-12) 基金经理王森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-30) 持仓换手率144.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.51% (283 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航远见领航混合发起C |
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中航远见领航混合发起A(021491) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.65亿 | 89.48% |
| (其中) 股票 | 4.65亿 | 89.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,784.01万 | 9.21% |
| 3 | 其他资产 | 680.78万 | 1.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.54亿 | 68.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.11亿 | 21.34% |
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