中航远见领航混合发起A (021491.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3009元 (2026-02-02) 基金经理王森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-30) 持仓换手率144.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.95% (501 / 9039) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航远见领航混合发起C |
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中航远见领航混合发起A(021491) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.72亿 | 91.87% |
| (其中) 股票 | 3.72亿 | 91.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,307.56万 | 5.70% |
| 3 | 其他资产 | 983.91万 | 2.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.76亿 | 68.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,608.62万 | 23.75% |
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