中航远见领航混合发起A (021491.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理王森基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3248元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-29) 持仓换手率221.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.01% (802 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航远见领航混合发起C |
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中航远见领航混合发起A(021491) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.55亿 | 93.05% |
| (其中) 股票 | 1.55亿 | 93.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,021.50万 | 6.14% |
| 3 | 其他资产 | 133.10万 | 0.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.08亿 | 65.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,620.44万 | 27.79% |
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