中航远见领航混合发起A (021491.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理王森基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3069元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率175.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.15% (758 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航远见领航混合发起C |
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中航远见领航混合发起A(021491) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.65亿 | 92.89% |
| (其中) 股票 | 2.65亿 | 92.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,714.81万 | 6.01% |
| 3 | 其他资产 | 314.16万 | 1.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.95亿 | 68.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,044.92万 | 24.69% |
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