中航远见领航混合发起A (021491.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理王森基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3248元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-29) 持仓换手率221.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.01% (802 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航远见领航混合发起C |
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中航远见领航混合发起A(021491) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-05-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-14 | 2025-05-14 | 0.04 元 | 1,203.06万 | 48.12万元 | 3.34% | 6.29% |
| 2025-03-11 | 2025-03-11 | 0.04 元 | 1,040.06万 | 41.60万元 | 2.94% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |