中航远见领航混合发起A (021491.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理王森基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3921元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率175.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.25% (547 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航远见领航混合发起C |
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中航远见领航混合发起A(021491) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3921元 | 1.4721元 |
| 2026-07-22 | 1.4515元 | 1.5315元 |
| 2026-07-21 | 1.3683元 | 1.4483元 |
| 2026-07-20 | 1.2963元 | 1.3763元 |
| 2026-07-17 | 1.3150元 | 1.3950元 |
| 2026-07-16 | 1.4694元 | 1.5494元 |
| 2026-07-15 | 1.4859元 | 1.5659元 |
| 2026-07-14 | 1.5093元 | 1.5893元 |
| 2026-07-13 | 1.5374元 | 1.6174元 |
| 2026-07-10 | 1.5548元 | 1.6348元 |
| 2026-07-09 | 1.5924元 | 1.6724元 |
| 2026-07-08 | 1.5356元 | 1.6156元 |
| 2026-07-07 | 1.5067元 | 1.5867元 |
| 2026-07-06 | 1.4823元 | 1.5623元 |
| 2026-07-03 | 1.5268元 | 1.6068元 |
| 2026-07-02 | 1.5355元 | 1.6155元 |
| 2026-07-01 | 1.6001元 | 1.6801元 |
| 2026-06-30 | 1.6311元 | 1.7111元 |
| 2026-06-29 | 1.5248元 | 1.6048元 |
| 2026-06-26 | 1.5258元 | 1.6058元 |
| 2026-06-25 | 1.5608元 | 1.6408元 |
| 2026-06-24 | 1.5194元 | 1.5994元 |
| 2026-06-23 | 1.4711元 | 1.5511元 |
| 2026-06-22 | 1.4713元 | 1.5513元 |
| 2026-06-18 | 1.4651元 | 1.5451元 |
| 2026-06-17 | 1.4300元 | 1.5100元 |
| 2026-06-16 | 1.3878元 | 1.4678元 |
| 2026-06-15 | 1.3600元 | 1.4400元 |
| 2026-06-12 | 1.2743元 | 1.3543元 |
| 2026-06-11 | 1.2751元 | 1.3551元 |
| 2026-06-10 | 1.2794元 | 1.3594元 |
| 2026-06-09 | 1.3200元 | 1.4000元 |
| 2026-06-08 | 1.2710元 | 1.3510元 |
| 2026-06-05 | 1.3312元 | 1.4112元 |
| 2026-06-04 | 1.3555元 | 1.4355元 |
| 2026-06-03 | 1.3552元 | 1.4352元 |
| 2026-06-02 | 1.3438元 | 1.4238元 |
| 2026-06-01 | 1.3424元 | 1.4224元 |
| 2026-05-29 | 1.3720元 | 1.4520元 |
| 2026-05-28 | 1.4763元 | 1.5563元 |
| 2026-05-27 | 1.4896元 | 1.5696元 |
| 2026-05-26 | 1.4722元 | 1.5522元 |
| 2026-05-25 | 1.4915元 | 1.5715元 |
| 2026-05-22 | 1.4660元 | 1.5460元 |
| 2026-05-21 | 1.4231元 | 1.5031元 |
| 2026-05-20 | 1.5073元 | 1.5873元 |
| 2026-05-19 | 1.4827元 | 1.5627元 |
| 2026-05-18 | 1.4305元 | 1.5105元 |
| 2026-05-15 | 1.3882元 | 1.4682元 |
| 2026-05-14 | 1.3847元 | 1.4647元 |