易方达悦丰稳健债券A (021423.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张雅君基金类型债券型成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1060元 (2026-08-27) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (556 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦丰稳健债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达悦丰稳健债券A(021423) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-08-26 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-08-25 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-08-24 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-08-21 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-08-20 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-08-19 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-08-18 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-08-17 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-08-14 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-08-13 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-08-12 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-08-11 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-08-10 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-08-07 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-08-06 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-08-05 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-08-04 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-08-03 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-07-31 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-07-30 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-07-29 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-07-28 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-07-27 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-07-24 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-07-23 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-07-22 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-07-21 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-07-20 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-07-17 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-07-16 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-07-15 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-07-14 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-07-13 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-07-10 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-07-09 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-07-08 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-07-07 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-07-06 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-07-03 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-07-02 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-07-01 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-06-30 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-06-29 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-06-26 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-25 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-06-24 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-06-23 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-22 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-06-18 | 1.0966元 | 1.0966元 |