易方达悦丰稳健债券A (021423.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张雅君基金类型债券型成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0909元 (2026-07-07) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (769 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦丰稳健债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达悦丰稳健债券A(021423) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.04% | -0.09% | -1.11% | 1.46% | -0.15% | 0.79% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.84% |
| 2025 | 0.05% | -0.58% | 0.29% | 0.39% | 0.52% | 0.66% | 0.24% | 0.93% | 0.43% | 0.03% | -0.41% | 0.47% | 3.05% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.44% | 0.07% | 0.35% | 2.07% | 2.95% |