易方达悦丰稳健债券A (021423.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0536元 (2025-12-16) 基金经理张雅君管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-11-18) 持仓换手率72.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (1116 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦丰稳健债券C |
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易方达悦丰稳健债券A(021423) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 易方达悦丰稳健债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 易方达悦丰稳健债券 | |
| 基金主代码 | 021423 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-09-03 | |
| 总份额 | 8.64亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。 | |
| 投资策略 | 1、本基金将密切关注宏观经济走势，综合考量各类资产的市场容量等因素，确定资产的配置比例。2、本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理；本基金将选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资；本基金将对资金面进行综合分析的基础上，判断利差空间，适当运用杠杆方式来获取主动管理回报。3、本基金将在行业分析、公司基本面分析及估值水平分析的基础上，进行股票组合的构建，本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略执行。4、本基金可投资于基金管理人旗下的股票型基金和权益类混合型基金，以及通过二级市场交易方式投资于其他基金管理人旗下的股票型交易型开放式证券投资基金。本基金可根据资产配置策略，通过配置股票型基金、权益类混合型基金进行权益类资产的投资，以更好地进行多类资产的配置。本基金可综合考虑投资性价比、投资便利度等，确定基金的投资比例以及投资类型，并在标的基金池范围内选择合适的基金进行投资。5、本基金可投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，综合考虑流动性、基差水平、与债券组合相关度等因素；本基金将按照风险管理的原则，以风险对冲为目的，审慎开展信用衍生品投资。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-优选投资级信用债财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率×2%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 | |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 易方达悦丰稳健债券A | 易方达悦丰稳健债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021423 | 021424 |
| 子基金份额 | 6.20亿 份 (2025-09-30) | 2.44亿 份 (2025-09-30) |