易方达悦丰稳健债券A (021423.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0930元 (2026-01-30) 基金经理张雅君管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-11-18) 持仓换手率72.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.58% (359 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦丰稳健债券C |
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易方达悦丰稳健债券A(021423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-01-29 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-01-28 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-01-27 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-01-26 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-01-23 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-01-22 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-01-21 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-01-20 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-01-19 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-01-16 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-01-15 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-01-14 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-01-13 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-01-12 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-01-09 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-01-08 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-01-07 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-01-06 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-01-05 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-12-31 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-12-30 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-12-29 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-12-26 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-12-25 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-12-24 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-12-23 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-12-22 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-12-19 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-12-18 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-12-17 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-12-16 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2025-12-15 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-12-12 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-12-11 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-12-10 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-12-09 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-12-08 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-12-05 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-12-04 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-12-03 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-12-02 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-12-01 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-11-28 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-11-27 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-11-26 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-11-25 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-11-24 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-11-21 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-11-20 | 1.0580元 | 1.0580元 |