易方达悦丰稳健债券A (021423.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张雅君基金类型债券型成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0970元 (2026-05-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2026-02-12) 持仓换手率72.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (522 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦丰稳健债券C |
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易方达悦丰稳健债券A(021423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-05-07 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-05-06 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-30 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-29 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-28 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-04-27 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-24 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-04-23 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-04-22 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-04-21 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-20 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-04-17 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-16 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-04-15 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-14 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-13 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-04-10 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-04-09 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-04-08 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-04-07 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-03 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-04-02 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-01 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-03-31 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-03-30 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-03-27 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-03-26 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-03-25 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-03-24 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-03-23 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-03-20 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-03-19 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-03-18 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-03-17 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-03-16 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-13 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-03-12 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-03-11 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-03-10 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-03-09 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-03-06 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-05 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-04 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-03-03 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-03-02 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-02-27 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-02-26 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-02-25 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-02-24 | 1.0880元 | 1.0880元 |