易方达悦丰稳健债券A (021423.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0536元 (2025-12-16) 基金经理张雅君管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-11-18) 持仓换手率72.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (1116 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦丰稳健债券C |
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易方达悦丰稳健债券A(021423) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2025-08-08 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2025-06-30 | 89.39万元 | 0.40% | 26.82万元 | 0.12% |
| 2025-06-23 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2025-05-16 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2025-02-19 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2024-12-31 | 261.85万元 | 0.40% | 79.34万元 | 0.12% |
| 2024-09-09 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |