易方达悦丰稳健债券A
(021423.jj ) 易方达基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-09-06总资产规模4.45亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0930元 (2026-01-30) 基金经理张雅君管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-11-18) 持仓换手率72.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.58% (359 / 7196)
相关基金: 主从基金: 易方达悦丰稳健债券C
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易方达悦丰稳健债券A(021423) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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易方达悦丰稳健债券A.(021423) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达悦丰稳健债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.06元4.45亿4.19亿元--
2025-09-301.06元6.57亿6.20亿元--
2025-06-301.04元5,752.06万5,514.39万元--
2025-03-311.03元4,855.05万4,727.87万元--
2024-12-311.03元9,615.50万9,340.88万元--
2024-09-03----3.57亿元--

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