易方达悦丰稳健债券A (021423.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张雅君基金类型债券型成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1060元 (2026-08-27) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (556 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦丰稳健债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达悦丰稳健债券A(021423) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.72% | 0.28% | 741.00 | 60.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 210.00 | 27.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 98.40% | 1.60% | 252.00 | 38.16万元 | -- |