易方达悦丰稳健债券A (021423.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张雅君基金类型债券型成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0970元 (2026-05-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2026-02-12) 持仓换手率72.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (514 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦丰稳健债券C |
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易方达悦丰稳健债券A(021423) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.36亿 | 14.00% |
| (其中) 股票 | 8.36亿 | 14.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 48.65亿 | 81.53% |
| (其中) 债券 | 48.25亿 | 80.86% | |
| (其中) 资产支持证券 | 4,003.67万 | 0.67% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 7,600.25万 | 1.27% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.19亿 | 1.99% |
| 5 | 其他资产 | 7,145.31万 | 1.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.88亿 | 9.86% |
| 采矿业 | 7,571.39万 | 1.27% |
| 金融业 | 5,503.02万 | 0.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,100.25万 | 0.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,923.58万 | 0.83% |
| 建筑业 | 1,657.97万 | 0.28% |
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