易方达悦丰稳健债券A (021423.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张雅君基金类型债券型成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1060元 (2026-08-27) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (556 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦丰稳健债券C |
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易方达悦丰稳健债券A(021423) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.52亿 | 16.16% |
| (其中) 股票 | 17.52亿 | 16.16% | |
| 2 | 基金投资 | 3.27亿 | 3.01% |
| 3 | 固定收益投资 | 86.83亿 | 80.05% |
| (其中) 债券 | 86.43亿 | 79.68% | |
| (其中) 资产支持证券 | 4,004.56万 | 0.37% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,234.28万 | 0.30% |
| 5 | 其他资产 | 5,257.91万 | 0.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.63亿 | 11.64% |
| 采矿业 | 1.60亿 | 1.47% |
| 批发和零售业 | 9,795.00万 | 0.90% |
| 金融业 | 7,432.80万 | 0.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,561.20万 | 0.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,644.16万 | 0.43% |
| 建筑业 | 4,543.01万 | 0.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0% |
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